Платежный календарь формируется на основании документов оперативного учета, причем информация поступает не только по факту поступления или реализации, но и по факту заказа поставщикам и покупателям либо счетов на оплату.  - Прогнозируйте выбытие денежных средств  - Контролируйте состояние взаиморасчетов с контрагентами  - Настраивайте состав документов и договоров

Платежный календарь формируется на основании документов оперативного учета, причем информация поступает не только по факту поступления или реализации, но и по факту заказа поставщикам и покупателям либо счетов на оплату.

Разделы описания:

•   Оплата по договору

•   Платежный календарь в документах

•   Отчет «Платежный календарь по срокам долга»

•   Документ "График платежей"

•   Расчет пеней по платежному календарю

•   Формирование исходящих платежных поручений

•   Константы для платежного календаря

главное меню 

1.1. Оплата по договору

Для отражения движений по взаиморасчетам в платежном календаре при проведении документов необходимо настроить параметры оплаты по договору контрагента. Настройка производится в регистре "Настройка параметров учета.

В табличной части "Параметры договора контрагента" по кнопке "Создать" вызовите форму редактирования параметров:

Оплата

•   Контроль задолженности - выбирается вид расчета дней: по календарным либо по рабочим дням. В случае расчета по рабочим дням необходимо будет заполнять справочника "Календарь" на каждый год.

•   Учет по заказам - если переключатель выключен, движения по платежному календарю производятся только при проведении документов "Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг". Установка переключателя означает, что движения будут производиться также при проведении документов "Заказ поставщика"/"Заказ покупателя" соответственно.

•   Задержка оплаты - количество периодов задержки первой оплаты относительно даты документа, а также период задержки.

•   Периодичность выплат - выбор периода-интервала оплаты по договору.

•   Длительность - длительность общего срока выплат по договору.

Если простая схема заполнения не подходит, переключатель устанавливается в положение "Использовать сложную схему оплаты", и далее настраиваются параметры оплаты в табличной части:

•   Сдвиг - количество временных отрезков, на которые сдвигается оплата

•   Период - период сдвига

•   Платеж (%) - процент платежа от общей суммы

Пример. Платежи по договору начинают поступать через 2 дня после реализации, частями. Первый платеж поступит в размере 50 %, второй - через неделю в размере 30 %, и оставшаяся часть - через месяц. В сложной схеме необходимо будет создать 3 строки: 

 настройка параметров учета 

 параметры договора контрагента

пример 

1.2. Платежный календарь в документах

Движения по регистру "Платежный календарь" производятся при условии ведения платежного календаря по договору взаиморасчетов, при проведении следующих документов:

•   Реализация товаров и услуг

•   Поступление товаров и услуг

•   Возврат товаров поставщику

•   Возврат товаров от покупателя

•   Платежное поручение входящее

•   Платежное поручение исходящее

•   Приходный кассовый ордер

•   Расходный кассовый ордер

•   Заказ поставщику

•   Заказ покупателя

Последние четыре документа попадают в платежный календарь при условии, что в настройках параметров оплаты по платежному календарю для договора установлен переключатель "По заказам".

При выборе в документ (кроме документов оплаты по банку/кассе) договора, для которого ведется платежный календарь, автоматически формируется закладка "Платежный календарь". Рядом с наименованием закладки отражается количество запланированных платежей по документу:

Для автоматического заполнения сумм платежа в документах необходимо включить константу "Автозаполнение".

1.3. Отчет "Платежный календарь по срокам долга"

Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени. Кроме того, отчет позволяет получить данные о днях просрочки оплаты по договору и пени, которые начислены согласно условиям договора. 

 платежный календарь в документах

платежный календарь по срокам долга 

1.4. Документ "График платежей"

Документ предназначен для формирования графика исходящих и входящих платежей. В отличие от автоматического режима формирования, когда данные в платежный календарь попадают при проведении документов поступления, реализации и оплаты, в документе "График платежей" можно сформировать график оплаты либо по условиям оплаты в договоре контрагента, либо "вручную", построчно заполнив сроки и суммы платежей.

В документе можно выбрать вариант планируемого движения денежных средств:

•   Ожидаемый приход денежных средств

•   Ожидаемый расход денежных средств

Таблица "График платежей" может заполняться автоматически: введите значение "Сумма ", и по кнопке "Заполнить" будет сформирован график оплаты согласно условиям оплаты по договору контрагента.

Если график оплаты отличается от условий договора, можно заполнить таблицу вручную, построчным вводом дат и сумм оплаты.

график платежей

 

1.5. Расчет пеней по платежному календарю

Документ предназначен для автоматического расчета пеней по суммам задолженности в соответствии с условиями договора.

Предварительно необходимо заполнить параметры расчета пеней на закладке "Расчет пени по процентам" в договоре с контрагентом.

1.6. Формирование исходящих платежных поручений

Обработка предназначена для автоматизации формирования исходящих платежных поручений по условиям договора с поставщиком.

В обработке есть встроенный механизм выравнивания движений по платежному календарю (для документов, введенных не в хронологическом порядке). Механизм запускается по кнопке "Восстановить последовательность платежного календаря".

1.7. Константы для платежного календаря

При настройке работы с платежным календарем используются значения констант, представленных на рисунке.

При включенном флаге "Автозаполнение" в данные на закладке "Платежный календарь" в документах будут заполняться автоматически, при записи документа, в соответствии с условиями договора.

платежный календарь: константы 

15000.00 Расширение "ЭДО"