Настройка платежного календаря

Настройка платежного календаря

Платежный календарь в документах

Платежный календарь в документах

Отчет - Платежный календарь

Отчет - Платежный календарь

Основные документы контура

Основные документы контура

Платежный календарь - инструмент, который позволяет прогнозировать поступление и выбытие денежных средств в организации, а также проконтролировать состояние взаиморасчетов с контрагентами. Платежный календарь формируется на основании документов оперативного учета, причем информация поступает не только по факту поступления или реализации, но и по факту заказа поставщикам и покупателям либо счетов на оплату.

Движения по регистру "Платежный календарь" производятся при условии ведения платежного календаря по договору взаиморасчетов, при проведении следующих документов:

• Реализация товаров и услуг
• Поступление товаров и услуг
• Возврат товаров поставщику
• Возврат товаров от покупателя
• Платежное поручение входящее
• Платежное поручение исходящее
• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер
• Заказ поставщику
• Заказ покупателя
• Счет на оплату поставщика
• Счет на оплату покупателя

Последние четыре документа попадают в платежный календарь при условии, что в договоре установлены отметки для счетов на оплату и заказов.

Настройка платежного календаря

Настройка платежного календаря

Для отражения движений по взаиморасчетам в платежном календаре при проведении документов необходимо настроить параметры оплаты по договору контрагента. Настройка производится на закладке "Оплата" формы "Договор":

• Вести платежный календарь по договору, по - только при установленном флаге при проведении документов суммы взаиморасчетов будут автоматически проводиться по регистру "Платежный календарь". Выбирается также вид расчета дней: по календарным либо по рабочим дням.
• Заполнять платежный календарь по документам (Счета на оплату, Заказы) - если флаги не установлены, движения по платежному календарю производятся только при проведении документов "Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг". Установка флага означает, что движения будут производиться также при проведении документов "Счет на оплату поставщика"/"Счет на оплату покупателю" и "Заказ поставщика"/"Заказ покупателя" соответственно. При этом, если заказ формируется на основании счета на оплату, при проведении заказа происходит сторнирование движений счета на оплату по регистру "Платежный календарь" (чтобы одни и те же суммы не попадали в платежный календарь дважды). Затем, при проведении созданного на основании счета на оплату документа реализации или поступления, также происходит сторнирование движений по платежному календарю предыдущего документа.
• Задержка первой оплаты - количество периодов задержки первой оплаты относительно даты документа, а также период задержки (выбирается по щелчку на ссылке).
• % пени за 1 день просрочки - установка процента пени за просрочку оплаты по договору. Расчет пени производится в отчете "Платежный календарь".
• Схема оплаты - настройка схемы оплаты по договору:
• Периодичность выплат - выбор периода-интервала оплаты по договору
• Длительность - длительность общего срока выплат по договору.

Если простая схема заполнения не подходит, переключатель устанавливается в положение "Сложная схема", и далее настраиваются параметры оплаты в табличной части:

• Сдвиг - количество временных отрезков, на которые сдвигается оплата
• Период - период сдвига
• Платеж (%) - процент платежа от общей суммы

Пример. Платежи по договору начинают поступать через 2 дня после реализации, частями. Первый платеж поступит в размере 50 % , второй - через неделю в размере 30 %, и оставшаяся часть - через месяц. В сложной схеме необходимо будет создать 3 строки:

Платежный календарь в документах

Платежный календарь в документах

Движения по регистру "Платежный календарь" производятся при условии ведения платежного календаря по договору взаиморасчетов, при проведении следующих документов:

• Реализация товаров и услуг
• Поступление товаров и услуг
• Возврат товаров поставщику
• Возврат товаров от покупателя
• Платежное поручение входящее
• Платежное поручение исходящее
• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер
• Заказ поставщику
• Заказ покупателя
• Счет на оплату поставщика
• Счет на оплату покупателя

Последние четыре документа попадают в платежный календарь при условии, что в договоре установлены отметки для счетов на оплату и заказов.

При выборе в документ договора, для которого ведется платежный календарь, автоматически формируется закладка "Платежный календарь". Рядом с наименованием закладки отражается количество запланированных платежей по документу:

По кнопке "Заполнить" производится расчет дат и сумм платежа в соответствии со схемой оплаты по договору. Суммы платежа можно редактировать, обязательным условием проведения является совпадение суммы по документу и общей суммы платежей по платежному календарю. В правой части закладки отражается список документов, которые сторнируются при проведении данного документа. Например, если документ "Реализация товаров и услуг" был сформирован на основании счета на оплату, при проведении реализации будет сторнировано движение по регистру "Платежный календарь" счета на оплату. Таким образом, исключается повторное попадание суммы в платежный календарь.

Отчет - Платежный календарь

Отчет - Платежный календарь

Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени. Кроме того, отчет позволяет получить данные о днях просрочки оплаты по договору и пени, которые начислены согласно условиям договора.

По кнопке "Сформировать" будет сформирован отчет с заданными параметрами в основном окне "Платежный календарь". В данном отчете поддерживается принцип работы браузера: в одном окне может быть открыто несколько отчетов одновременно с разными настройками. Все открытые отчеты отражаются в нижней части формы, на панели закладок. Таким образом, можно переключаться между отчетами, не переформировывая их.