Платежный календарь - условия формирования:

1. вид отчета - выбор вида отчета: Ожидаемые оплаты/Заявки на оплату/Все;
2. контрагент - возможность отбора в отчет данных по указанному контрагенту;
3. договор - возможность отбора данных по отдельному договору указанного контрагента;
4. автор - при выбранном значении в отчет войдут данные только по указанному автору документов;
5. проект - возможность отбора данных по указанному проекту;
6. ЦФО - возможность отбора данных по указанному ЦФО (подразделению компании);
7. вывести только просроченные - при установленной отметке в отчет войдут только суммы задолженности, по которым истекли сроки оплаты;

Платежный календарь - детализация отчета:

1. фирма;
2. автор;
3. ЦФО;
4. контрагент;
5. договор;
6. дата обязательств;
7. проект;
8. документ.

Платежный календарь - ресурсы отчета:

1. сумма (руб);
2. сумма (вал).

Платежный календарь - информация в отчете:

1. начальный остаток - неоплаченный остаток по данным платежного календаря на начало периода;
2. запланировано - суммы ожидаемых в периоде поступлений/расходов;
3. оплачено - суммы оплаченных поступлений/реализаций за период (по данным документов движения денежных средств, связанных с документами поступления/реализации);
4. конечный остаток - неоплаченный остаток по данным платежного календаря на конец периода.

Реквизиты документа "График платежей":

1. получатель:
   1. фирма;
   2. ЦФО;
   3. фин.поток - источник поступлений/выплат, ссылка на элемент справочника "Финансовые потоки";
   4. Счет/Касса - возможность дополнительного разделения поступлений/выплат по наличному/безналичному расчету;
2. плательщик:
   1. контрагент;
   2. договор - договор контрагента, по которому запланировано поступление/выплата;
3. погашение обязательств: Сумма - общая сумма ожидаемой оплаты. Заполняется одним из способов:
   1. вводом значения с клавиатуры
   2. при заполнении на основании документа реализации - как общая сумма по документу-основанию
   3. при редактировании схемы оплаты "вручную" - как общая сумма строк ожидаемой оплаты

Применение той или иной схемы заполнения таблицы оплата зависит от того, в каком положении установлен переключатель.

Простая схема заполнения платежного календаря

Чтобы запланировать поступление по простой схеме, необходимо выбрать даты начала/окончания расчетов, задать период разбивки, а затем щелкнуть кнопку "Заполнить" в таблице "Результаты"

1. с..по... - выбор даты начала и окончания периода расчетов
2. период - выбор периода, на которые будет разбиваться общая сумма ожидаемой оплаты

Сложная схема заполнения платежного календаря

Чтобы запланировать поступление по сложной схеме, необходимо:

1. задать дату начала расчетов. Все сдвиги будут рассчитаны именно от этой даты;
2. задать значение сдвига, период сдвига и процент оплаты по каждому факту ожидаемых поступлений. Указанный процент платежа будет рассчитан как поступление на дату с заданным сдвигом. Например, на приведенном ниже рисунке первый платеж поступит через 1 неделю с начала оплаты, т.е. 5 июня 2007 года, в размере 50 % от общей суммы по документу;
3. щелкнуть кнопку "Заполнить" в таблице "Результаты".

Таблица "Результаты"

В данной таблице отражаются результаты планирования поступлений. После выбора схемы заполнения и установки параметров заполнения по кнопке "Заполнить" происходит расчет дат оплаты и сумм оплаты. При необходимости таблицу можно редактировать "вручную", такая возможность появляется при установке отметки "Редактировать". При таком способе редактирования производится расчет общей суммы по документу, исходя из внесенных значений (суммируются все строки таблицы "Результаты").

После заполнения таблицы можно просмотреть результаты в виде графика.