Сценарий планирования

Сценарий планирования

Сценарии планирования

Сценарии планирования

Внутрифирменное планирование на предприятии является одним из наиболее результативных способов снижения издержек. Планирование позволяет представить в конкретных финансовых терминах ликвидности, рентабельности и стоимости состояние предприятия , к которому оно придет, если удастся осуществить все решения, запланированные по достижению поставленных целей.

Конфигурация "СКАТ-Профессионал" позволяет планировать продажи, закупки, налоги, инвестиционные выплаты.

Отличительные особенности системы внутрифирменного планирования:

1. возможность создания неограниченного количества сценариев планирования, на произвольные периоды, с заданным масштабом (от дня до года);
2. планирование объемов продаж, закупок , налогов, инвестиций по каждому сценарию;
3. выбор номенклатуры для сценария планирования производится из справочника основной номенклатуры (возможность выбора группы товаров);
4. пользователь имеет возможность самостоятельно настраивать аналитический учет по продажам и закупкам, не зависящий от аналитики оперативного учета фактических данных;
5. по каждому сценарию выводятся результаты на основании расчета по показателям;
6. пользователь может самостоятельно выбирать показатели, по которым будут рассчитаны результаты планирования и/или фактической деятельности компании;
7. задание параметров валют, описание налогового окружения;
8. возможность получения план-фактного анализа;
9. наличие инструмента визуального заполнения данных.

Сценарии внутрифирменного планирования создаются, хранятся и редактируются в справочнике "Планирование (сценарии)" . Кроме того, непосредственно через справочник можно вызвать отчет по показателям, в котором будет отражена информация по результатам внутрифирменного планирования в сопоставлении с фактическими данными о деятельности предприятия.

Настройка параметров сценария внутрифирменного планирования:

1. наименование - краткое наименование сценария внутрифирменного планирования;
2. описание сценария - подробное описание сценария внутрифирменного планирования;
3. период - период отображения данных в журналах планирования;
4. масштаб хранения - масштаб представления данных в журналах планирования. Доступны для выбора варианты масштабирования: Месяц, День, Неделя, Квартал, Полгода, Год.;
5. количество дробных знаков (Исходные данные) - необходимо указать количество дробных знаков, которые будут использоваться при заполнении и просмотре данных планирования;
6. формат вывода - формат вывода показателей внутрифирменного планирования;
7. разделителей триад - знак, разделяющий символы в ценовых показателях свыше 999 по 3 символа (например, 1.000.467 руб.);
8. разделителей дробной части - знак, который будет отделять целое число от дробной его части;

Операционный план

Операционный план

Определение сезонности

Определение сезонности

В данном разделе формируется план основной деятельности, предусмотренной сценарием. Вносятся исходные данные о продажах произведенной продукции, а также об издержках, которые могут быть отнесены к периоду производственной деятельности предприятия.

Раздел состоит из:

1. определение плана будущих продаж с учетом сезонности и цены, сроков и вариантов оплаты. Возможность установки зависимости плановых цен от текущих (типы цен), скачкообразное изменение и изменение цены по схеме, определенной пользователем;
2. определение общих издержек с возможностью выбора вариантов оплаты, индивидуальных показателей сезонности для отдельных видов издержек;
3. определение величины общих (постоянных) издержек на заработную плату сотрудников предприятия с определением условий выплаты, сезонности, продолжительности между начислением и выплатой по каждой должности;
4. определение состава и условий приобретения материалов и комплектующих (прямые издержки) с учетом сезонности, условий оплаты и поставки. Возможность автоматического закупа материалов в зависимости от плана продаж;

План продаж

План продаж

Документ планирования

Документ планирования

Планирование продаж

В подразделе "Планирование продаж" производится формирование полной информации по планируемым продажам на предприятии за период планирования:

1. внесение данных о запланированных объемах продаж;
2. возможность определения аналитики по каждому товару или группе товаров;
3. гибкая настройка параметров ценообразования, возможность расчета изменения цен продажи в течение периода планирования;
4. планирование объемов продаж, возможность расчета объемов с учетом колебаний сезонного спроса;
5. учет особенностей оплаты, условий поставок, учет возможных задержек платежей и времени на сбыт;
6. благодаря гибкой настройке аналитики планирование продаж может вестись как по предприятию в целом, так и по подразделениям или группам подразделений, для отдельных товаров и товарных групп, для определенных; категорий покупателей (по регионам, по видам деятельности и т.п.). Подсистема обеспечивает консолидацию отдельных планов в сводный план продаж предприятия.

Для контроля выполнения разработанных планов в системе предусмотрены средства сравнительного анализа данных о запланированных и фактических продажах.

Планирование может вестись с временной детализацией от дня до года, что позволяет:

1. переходить от стратегических планов к оперативным, сохраняя при этом информацию о показателях, установленных на каждом этапе планирования;
2. вести планирование как с учетом, так и без учета сезонных колебаний спроса.

Документы "Планирование продаж/покупок" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Планирование продаж/покупок".

Планирование покупок

Эффективное управление покупками материалов является важной задачей для обеспечения качества производимой продукции, обеспечения беспрерывного снабжения производства материалами и выполнения заказов в соответствии с запланированными сроками без превышения плановой себестоимости.

Подраздел "Планирование покупок" обеспечивает менеджеров, отвечающих за снабжение, информацией, необходимой для своевременного принятия решений о пополнении запасов ТМЦ, для снижения затрат на закупки и четкой организации взаимодействия с поставщиками.

В числе возможностей, которые предоставляет подраздел:

1. планирование покупок материалов и товаров по каждой позиции отдельно либо по группам товаров;
2. товары выбираются непосредственно из справочника «Номенклатура», при этом имеется возможность просматривать остатки по каждому товару и цены на товар;
3. возможность определения аналитики по каждому товару или группе товаров;
4. гибкая настройка параметров ценообразования, возможность расчета изменения закупочных цен в течение периода планирования;
5. возможность расчета изменения объемов закупок с учетом сезонности, построение графика закупок;
6. учет особенностей оплаты, условий поставок, учет возможных задержек платежей и времени на поставку и потерь;
7. при планировании покупок формируются отдельные документы планирования для каждой номенклатурной единицы в отдельности.

Документы "Планирование продаж/покупок" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Планирование продаж/покупок".

Планирование издержек

Планирование издержек

Планирование издержек

Подраздел "Планирование издержек" позволяет отразить в сценарии планирования издержки, связанные с операционной деятельностью предприятия. Планирование издержек производится по статьям затрат, при этом возможно разделение издержек по центрам финансовой ответственности, номенклатуре и т.д. Состав аналитики зависит от настроек аналитики планирования по сценарию.

Чтобы внести плановые данные по общим издержкам, необходимо сформировать список издержек, а затем по каждой отдельной издержке сформировать документ.

Документы планирования издержек хранятся в справочнике "Планирование (издержки)".

Инвестиционный план

Инвестиционный план

Этап инвестиционного плана

Этап инвестиционного плана

Диаграмма Гантта

Диаграмма Гантта

В данном разделе формируется календарный график начальных капитальных вложений и подготовительных работ.

Имеется возможность определить этапы работ, определить их стоимость, установить взаимосвязи между этапами, сформировать активы предприятия, описать способы и сроки амортизации активов.

Раздел состоит из:

1. инвестиционный план - формирование календарного плана, списка активов, описание ресурсов, определение характеристик начальных инвестиций;
2. ресурсы - определение состава и порядка использования ресурсов, необходимых для проведения мероприятий, предусмотренных календарным планом;
3. активы - описание характеристик активов, сформированных в календарном плане.

Подраздел "Инвестиционный план" предназначен для поэтапного описания плана инвестиций:

1. описание продолжительности каждого этапа инвестиционного плана, даты начала и окончания этапа;
2. расчет стоимости этапа, описание схемы оплаты, назначение сотрудника, ответственного за выполнение работ по каждому этапу;
3. формирование списка ресурсов, необходимых для выполнения каждого этапа сценария, задание их количества и стоимости;
4. возможность представления календарного плана в удобном для пользователя масштабе;
5. формирование диаграммы Гантта, отражающей связи между этапами и основные характеристики этапов.

В таблице "Этапы" отражаются наименования этапов плана, их временные рамки, а также уровни группировки этапов. Редактирование этапов сценария производится в документе "Редактирование данных этапов".

В подразделе "Ресурсы этапа" обрабатывается информация для формирования календарного плана:

1. формирование списка ресурсов, необходимых для выполнения каждого этапа сценария;
2. задание количества и стоимости ресурсов, выбор единицы измерения и вида ресурса;
3. возможность указать либо общую стоимость ресурса, либо рассчитать стоимость на основании стоимости за единицу ресурса и количества.

Справочник "Ресурсы этапов" может заполняться по мере формирования этапов, либо быть заполнен предварительно.

Для ресурсов, отмеченных в сценарии как активы, можно определить параметры амортизации и списания НДС, а также задать цены и срок его будущей продажи, либо объем дополнительных инвестиций в актив.