Схема создания показателей

Схема создания показателей

Справочник "Аналитические показатели"

Справочник "Аналитические показатели"

Справочник

Справочник

Добавление функции показателя

Добавление функции показателя

Функции сводного показателя

Функции сводного показателя

План-факт

План-факт

Отчет "Кэш-фло"

Отчет "Кэш-фло"

Детальный отчет по показателю

Детальный отчет по показателю

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности (график)

Анализ чувствительности (график)

Конфигурация "СКАТ-Профессионал" позволяет получать агрегированные данные по результатам деятельности организации в удобочитаемом и информативном формате, с возможностью детализации этих данных вплоть до документа. При помощи системы аналитических показателей можно произвести расчет практически по любым параметрам, причем в качестве основы для расчета могут выступать данные из регистров, документов, хранилищ, других показателей.

Подсистема сбора аналитических (финансовых ) показателей - гибкий инструмент, который позволяет получать и сопоставлять плановые и фактические данные системы оперативного учета в удобном формате представления, например, в формате МСФО.

Функциональные возможности подсистемы "Аналитические показатели":

• Создание, получение и отображение данных
  • создание пользователем расчетных, редактируемых и связанных финансовых показателей с возможностью группировки;
  • изменение масштаба представления данных от дня до года;
  • с помощью внутреннего механизма формул получение данных из любого регистра, бухгалтерского счета, настроенного показателя в системе, по любому реквизиту и условию (фильтру), кроме того, показатель можно сделать редактируемым;
  • возможность создания агрегированных бюджетов-показателей (кэш-фло, прибыли-убытки);
  • получение детализированных данных любого аналитического показателя с возможностью настройки правил группировки данных;
  • сохранение данных показателей в файл Excel;
  • графическое отображение любого набора финансовых показателей;
• Аналитические возможности
  • план-фактный анализ с отображением отклонений;
  • анализ чувствительности (определение критических границ изменения факторов);

Справочник "Аналитические показатели"

Справочник "Аналитические показатели"

Схема создания показателей

Схема создания показателей

Добавление функции показателя

Добавление функции показателя

Для создания и настройки расчета аналитических (финансовых) показателей, а также для быстрого формирования отчета по выбранному показателю предназначен справочник "Аналитические показатели".

При помощи справочника можно получать данные из любых регистров системы, а также из пользовательских хранилищ данных (таблиц, в которых хранятся значения, заданные пользователем на определенные даты). Отчет по показателю дает возможность сопоставлять фактические и запланированные показатели (поступление и расход денежных средств, объем продаж в суммовом и количественном выражении и т.д.).

Показатели в справочнике могут быть сгруппированы таким образом, чтобы при формировании отчета по показателям было удобно анализировать составляющие расчетных показателей. Пользователь может формировать как отчет по отдельному показателю, так и сводный отчет по нескольким показателям, входящим в группу.

Показатель может как рассчитываться на основании данных одного регистра, так и быть результатом обработки данных нескольких источников (например, суммой данных двух регистров). В этом случае необходимо будет последовательно добавить две (или более) строки и справа от поля "Представление" указать математическую функцию, которая будет использована для объединения данных из нескольких источников (например, "+" для суммирования итогов двух регистров).

В качестве источника данных может использоваться:

• Регистр накопления
• Регистр бухгалтерии
• Хранилище данных
• Показатели
• Статьи затрат
• Финансовые потоки

При настройке детализации важно не только выбрать уровни детализации показателя, но и задать нужный порядок (иерархию) уровней. Так, на приведенном ниже рисунке данные по показателю будут последовательно детализированы по статье движения денежных средств, в пределах статьи - по контрагентам, а в пределах каждого контрагента - по документам движения:

Функции сводного показателя

Функции сводного показателя

Для расчета данных по сводному показателю могут быть использованы данные по другим показателям. Яркие примеры сводных показателей составляющие отчета "Кэш-фло": "Кэш-фло от операционной деятельности", "Кэш-фло от инвестиционной деятельности" и "Кэш-фло от финансовой деятельности".

Настройка сводного показателя "Кэш-фло от операционной деятельности"

В разделе "Кэш-фло от операционной деятельности" представлены денежные поступления и выплаты, связанные со сбытом, производством, расчетами по налогам, операциями по размещению временно свободных денежных средств. Производственные затраты объединены в две группы: "Суммарные прямые издержки" и "Суммарные постоянные издержки".

Чтобы настроить расчет сводного показателя "Кэш-фло от операционной деятельности" в конфигурации "СКАТ-Профессионал", последовательно настройте сначала составляющие для расчета, а затем создайте показатель "Кэш-фло от операционной деятельности". Последовательно добавьте показатели, служащие основанием для расчета:

В качестве показателя для расчета, в свою очередь, может выступать сводный показатель (например, "Суммарные прямые издержки").

Перед новым показателем необходимо указать знак-оператор (+/-). После настройки расчета сводный показатель в справочнике может выглядеть следующим образом:

Настройка сводного показателя "Кэш-фло от инвестиционной деятельности"

Раздел "Кэш-фло от инвестиционной деятельности" отражает движение денежных средств, связанных с инвестиционным периодом.

Настройка расчета показателя производится аналогично описанному выше: в справочник "Аналитические показатели" последовательно добавляются показатели- составляющие для расчета, затем создается новый показатель "Кэш-фло от инвестиционной деятельности", в котором создается список показателей и указываются операторы для расчета.

Настройка сводного показателя "Кэш-фло от финансовой деятельности"

Раздел "Кэш-фло от финансовой деятельности" отражает поступления и выплаты денежных средств по операциям, связанным с финансированием деятельности.

Настройка расчета показателя производится аналогично описанному выше: в справочник "Аналитические показатели" последовательно добавляются показатели- составляющие для расчета, затем создается новый показатель "Кэш-фло от финансовой деятельности", в котором создается список показателей и указываются операторы для расчета.

План-факт

План-факт

Настроить в справочнике "Аналитические показатели" параметры формирования отчета по показателю по фактическим и плановым данным, на закладках "Факт" и "План" соответственно:

Данные по плановым показателям могут быть получены при помощи регистров накопления:

• План продаж (данные по документам "План продаж")
• План закупок (данные по документам "План покупок")
• План общих издержек (данные по документам "План общих издержек")
• План инвестиций (данные по документам "План инвестиций")
• План выпуска готовой продукции (данные по документам "План выпуска продукции")

Бывают случаи, в которых получить плановые данные на основании документов планирования не представляется возможным. При необходимости данные по плановым показателям могут быть введены при помощи хранилища данных, непосредственно в форме отчета по показателям, либо через справочник "Аналитические показатели". Для ввода данных через форму отчета по показателям необходимо, чтобы в настройке по показателю было установлено, что источник данных - "Хранилище данных". При вводе через справочник вручную задается значение показателя и дата, на которую актуально данное значение.

При формировании отчета по показателю установите отметки в полях "План" и "Факт".

В отчете будут сформированы колонки "План", "Факт" и "% выполнения". В колонке "План" для показателей, данные которых должны быть получены из хранилища данных, вручную вводятся необходимые суммы. Датой ввода данных считается дата начала временного интервала (например, первое число месяца, если отчет формируется в масштабе месяца). Таким образом, чтобы ввести данные с более точной разметкой по датам, необходимо формировать отчет в меньшем масштабе. После ввода данных по кнопке "Рассчитать" производится перерасчет процента выполнения плана в соответствии с внесенными изменениями.

При необходимости по показателю можно сформировать детализированный отчет.